[發(fā)明專利]境內(nèi)外總賬合并處理方法和境內(nèi)外總賬合并處理系統(tǒng)無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200910204564.6 | 申請日: | 2009-12-01 |
| 公開(公告)號: | CN101706936A | 公開(公告)日: | 2010-05-12 |
| 發(fā)明(設計)人: | 王明霞;陳林承;汪洋;張國法;隋嵩;許斌 | 申請(專利權(quán))人: | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 主分類號: | G06Q40/00 | 分類號: | G06Q40/00 |
| 代理公司: | 廣州三環(huán)專利代理有限公司 44202 | 代理人: | 郝傳鑫;潘中毅 |
| 地址: | 100032 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 境內(nèi)外 總賬 合并 處理 方法 系統(tǒng) | ||
1.一種境內(nèi)外總賬合并處理方法,其特征在于,所述方法包括:
文件處理器接收境內(nèi)分行總賬數(shù)據(jù)文件和境外分行總賬數(shù)據(jù)文件;
文件處理器對所述境內(nèi)分行總賬數(shù)據(jù)文件和境外分行總賬數(shù)據(jù)文件分別進行文件處理操作以產(chǎn)生境內(nèi)分行賬套總賬和境外分行賬套總賬;
境內(nèi)批處理管理器對所述境內(nèi)分行賬套總賬進行境內(nèi)批處理操作;
對所述境內(nèi)分行賬套總賬完成批處理后,境外批處理管理器對所述境外分行賬套總賬進行境外批處理操作;
報表管理器對經(jīng)過批處理操作的境內(nèi)分行賬套總賬和境外分行賬套總賬進行報表操作。
2.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述境內(nèi)分行賬套總賬的數(shù)目為一個,所述境外分行賬套總賬與境外分行一一對應。
3.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述文件處理操作包括:
文件處理器分別對境內(nèi)分行總賬數(shù)據(jù)文件和境外分行總賬數(shù)據(jù)文件解析,得到境內(nèi)分行總賬數(shù)據(jù)和境外分行總賬數(shù)據(jù),將所述境內(nèi)分行總賬數(shù)據(jù)和境外分行總賬數(shù)據(jù)分別插入境內(nèi)分行臨時表和境外分行臨時表中,并向所述境內(nèi)分行臨時表和境外分行臨時表中分別添加境內(nèi)分行的賬套標識符和境外分行的賬套標識符;
文件處理器分別對所述境內(nèi)分行臨時表和境外分行臨時表進行機構(gòu)平衡、幣種平衡的校驗,去除所述境內(nèi)分行臨時表和境外分行臨時表中不需要的數(shù)據(jù);
文件處理器使用機構(gòu)映射表和科目映射表,分別將所述境內(nèi)分行臨時表和境外分行臨時表中機構(gòu)代碼的數(shù)據(jù)格式和核算碼的數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換成科目組合COA格式,將所述境內(nèi)分行和境外分行的COA格式數(shù)據(jù)分別插入境內(nèi)分行總賬轉(zhuǎn)換結(jié)果表和境外分行總賬轉(zhuǎn)換結(jié)果表;
文件處理器清除所述境內(nèi)分行臨時表和境外分行臨時表中的數(shù)據(jù);
文件處理器將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后的所述境內(nèi)分行總賬轉(zhuǎn)換結(jié)果表中的數(shù)據(jù)和所述境外分行總賬轉(zhuǎn)換結(jié)果表中的數(shù)據(jù)分別插入境內(nèi)分行總賬接口表和境外分行總賬接口表中;
文件處理器將所述境內(nèi)分行總賬接口表中的數(shù)據(jù)導入境內(nèi)分行總賬日記賬,將所述境外分行總賬接口表中的各交易幣種折算成本位幣種,并將折算后的境外分行總賬接口表中的數(shù)據(jù)導入相應的境外分行總賬日記賬;
文件處理器將所述境內(nèi)分行總賬日記賬和所述境外分行總賬日記賬分別憑證過賬以產(chǎn)生境內(nèi)分行賬套總賬和境外分行賬套總賬。
4.如權(quán)利要求1或3所述的方法,其特征在于,所述境內(nèi)批處理操作包括:
境內(nèi)批處理管理器將所述境內(nèi)分行賬套總賬備份;
境內(nèi)批處理管理器將經(jīng)過備份的境內(nèi)分行賬套總賬傳至外圍系統(tǒng)。
5.如權(quán)利要求1或3所述的方法,其特征在于,所述境外批處理操作包括:
境外批處理管理器對所述境外分行賬套總賬進行重估;
境外批處理管理器將經(jīng)過重估的所述境外分行賬套總賬中的本位幣種折算成規(guī)定幣種;
境外批處理管理器將經(jīng)過幣種折算的境外分行賬套總賬備份;
境外批處理管理器將所述備份的境外分行賬套總賬傳至外圍系統(tǒng)。
6.如權(quán)利要求1或3所述的方法,其特征在于,所述報表操作包括:
報表管理器讀取經(jīng)過批處理操作的境內(nèi)分行賬套總賬和境外分行賬套總賬的數(shù)據(jù),對所讀取的數(shù)據(jù)進行匯總,將所匯總的數(shù)據(jù)存入報表結(jié)果表。
7.一種境內(nèi)外總賬合并處理系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)包括:文件處理器、境內(nèi)批處理管理器、境外批處理管理器和報表管理器;
所述文件處理器用于實現(xiàn)如下功能:接收境內(nèi)分行總賬數(shù)據(jù)文件和境外分行總賬數(shù)據(jù)文件,對所接收的境內(nèi)分行總賬數(shù)據(jù)文件和境外分行總賬數(shù)據(jù)文件分別進行文件處理操作以產(chǎn)生境內(nèi)分行賬套總賬和境外分行賬套總賬;
所述境內(nèi)批處理管理器用于對所述境內(nèi)分行賬套總賬進行境內(nèi)批處理操作;
所述境外批處理管理器用于在所述境內(nèi)批處理管理器完成批處理后對所述境外分行賬套總賬進行境外批處理操作;
所述報表管理器用于對經(jīng)過所述批處理操作的境內(nèi)分行賬套總賬和境外分行賬套總賬進行報表操作。
8.如權(quán)利要求7所述的系統(tǒng),其特征在于,所述境內(nèi)分行賬套總賬的數(shù)目為一個,所述境外分行賬套總賬與境外分行一一對應。
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G06Q 專門適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預測目的的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或方法;其他類目不包含的專門適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預測目的的處理系統(tǒng)或方法
G06Q40-00 金融;保險;稅務策略;公司或所得稅的處理
G06Q40-02 .銀行業(yè),例如,利息計算、信貸審批、抵押、家庭銀行或網(wǎng)上銀行
G06Q40-04 .交易,例如,股票、商品、金融衍生工具或貨幣兌換
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